衡水銀行股份有限公司(下稱：衡水銀行）于2024年9月12日第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，同意為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理35000萬(wàn)元保兌倉(cāng)合作授信額度，敞口風(fēng)險(xiǎn)部分不超過(guò)24500萬(wàn)元，期限一年，期限內(nèi)循環(huán)使用。按照《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第五十三條、五十六條規(guī)定，現(xiàn)將該重大關(guān)聯(lián)交易報(bào)告如下：

　　一、業(yè)務(wù)辦理情況：

　　衡水銀行光大支行按照《保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)四方合作協(xié)議》內(nèi)容要求，本次為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)3筆，金額為928.00萬(wàn)元，所辦理的銀行承兌匯票申請(qǐng)人（出票人）均為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司審核通過(guò)的酒類經(jīng)銷商，保證金比例為30%，期限為3個(gè)月，由衡水老白干營(yíng)銷有限公司為其承擔(dān)差額退款責(zé)任，河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司為其承擔(dān)連帶還款責(zé)任。本次辦理承兌匯票3筆，金額928.00萬(wàn)元，敞口風(fēng)險(xiǎn)649.60萬(wàn)元，累計(jì)承兌匯票敞口風(fēng)險(xiǎn)余額為6727.16萬(wàn)元，占授信審批合作額度（24500萬(wàn)元）的27.46%。具體如下：

　　1.?經(jīng)銷商邢臺(tái)市南和區(qū)寶真煙酒門市辦理銀行承兌匯票428萬(wàn)元，銀行承兌協(xié)議編號(hào)：5012409F2406723，起止日期為2024年9月29日至2024年12月29日。

　　2.?經(jīng)銷商任縣龍枝中華煙酒門市部辦理銀行承兌匯票200萬(wàn)元，銀行承兌協(xié)議編號(hào)：5012409F2406724，起止日期為2024年9月29日至2024年12月29日。

　　3.?經(jīng)銷商廣宗縣順昌商貿(mào)有限公司辦理銀行承兌匯票300萬(wàn)元，銀行承兌協(xié)議編號(hào)：5012409F2406725，起止日期為2024年9月29日至2024年12月29日。

　　二、交易對(duì)手情況

　　河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)：白酒的生產(chǎn)、銷售；配制酒的生產(chǎn)、銷售；豬的飼養(yǎng)、銷售；飼料生產(chǎn)、銷售；普通貨物道路運(yùn)輸。法定代表人：劉彥龍，注冊(cè)地址：衡水市人民東路809號(hào)，注冊(cè)資本：89730萬(wàn)元。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系:衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有衡水銀行15.99%股份為本行關(guān)聯(lián)方，另衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司同時(shí)持有河北衡水老白干釀酒（集團(tuán)）有限公司90%股份，河北衡水老白干釀酒（集團(tuán)）有限公司持有衡水老白干酒業(yè)股份有限公司25.63%股份，根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》銀保監(jiān)會(huì)令〔2022〕1號(hào)第七條，持有銀行機(jī)構(gòu)5%以上股權(quán)的法人組織及其控制或施加重大影響的法人組織為該銀行機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)方，故認(rèn)定衡水老白干酒業(yè)股份有限公司為本行關(guān)聯(lián)方，綜上該關(guān)聯(lián)交易為重大關(guān)聯(lián)交易。

　　三、定價(jià)政策

　　本次河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司在我行光大支行辦理保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)，銀行承兌匯票的保證金比例為30%，該業(yè)務(wù)不優(yōu)于其他非關(guān)聯(lián)方在我行同類業(yè)務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，定價(jià)政策符合監(jiān)管及我行制度要求。

　　四、交易金額及比例

　　截至2024年9月末，河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司在本行授信類關(guān)聯(lián)交易授信余額6727.16，占資本凈額的0.72%萬(wàn)元，其所在集團(tuán)客戶合計(jì)授信余額32430.37萬(wàn)元，占資本凈額的3.48%萬(wàn)元，符合《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第十六條的監(jiān)管要求。

　　本次辦理承兌匯票3筆，金額928.00萬(wàn)元，敞口風(fēng)險(xiǎn)649.60萬(wàn)元。

　　五、董事會(huì)及關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)審批情況

　　經(jīng)衡水銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)四屆十七次會(huì)議審議，通過(guò)了河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司保兌倉(cāng)35000萬(wàn)元重大關(guān)聯(lián)交易的提案，同意為河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司辦理35000萬(wàn)元保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)，并提請(qǐng)董事會(huì)審議。

　　經(jīng)衡水銀行董事會(huì)四屆二十次會(huì)議審議，通過(guò)了關(guān)于河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司保兌倉(cāng)35000萬(wàn)元重大關(guān)聯(lián)交易的提案。

　　六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　衡水老白干酒業(yè)公司保兌倉(cāng)35000萬(wàn)元重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于衡水銀行正常授信業(yè)務(wù)，交易遵循公平、公開、公允合理的原則，定價(jià)公允合理；該重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形，本次關(guān)聯(lián)交易符合監(jiān)管部門要求，符合《衡水銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，同意為其辦理該業(yè)務(wù)。

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　　衡水銀行? ? ? ?

　　2024年10月11日